엑셀 자동화서식 일일현금흐름표

엑셀 자동화서식 일일현금흐름표

오늘은 일일현금흐름표 서식에 대해  알아보도록 하겠습니다.

각 계정과목에 대한 일일현금흐름을 손쉽게 확인 및 월말현금흐름을 분석할 수 있으며, 입력된 내역에 대한 기간별로 내역을 추출하여 확인할 수 있고, 월별 수입/지출에 대한 현황을 손쉽게 알아볼 수 있도록 만든 자동화 서식입니다.

계정과목관리 시트에서 계정과목을 차례대로 입력하고 계정과목별 최초잔액을 입력합니다.

내역입력 시트에서 일일현금내역을 차례대로 입력합니다.

검색조건을 입력후 [검색] 버튼을 클릭하면 입력된 일일현금내역 중 검색조건에 맞는 내역이 표시됩니다.

일일현금흐름표 시트에서 확인하고자 하는 기준일자를 입력하면 일자에 맞는 흐름내역이 계산되어 표시됩니다.

지출내역서 시트에서 내역기간을 입력후 [내역추출] 버튼을 클릭하면 해당기간의 지출내역서가 추출되어 표시됩니다.

월별 수입지출현황 시트에서 확인하고자 하는 연도를 입력하면 월별로 수입/지출 현황이 계산되어 표시됩니다.